188金宝博- 金宝博官方网站- APP下载易方达科讯股票型证券投资基金原科讯证券投资基金转型

2025-09-28

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  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2008年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  自2007年12月18日科讯证券投资基金终止上市日起,原科讯证券投资基金名称变更为易方达科讯股票型证券投资基金。原科讯证券投资基金本报告期自2007年1月1日至2007年12月17日止,易方达科讯股票型证券投资基金本报告期自2007年12月18日至2007年12月31日止。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  投资目标和策略: 根据市场环境变化,综合运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。

  风险收益特征: 本基金是主动股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。

  投资目标与投资策略: 主要投资目标是企业基本面良好,业绩维持稳定增长,符合产业发展方向的上市公司。基金将通过创建投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期资本增值。

  重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  A. 增加“本期利润”指标,新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。

  B. 原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。

  C. 原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”,计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式()的基础上,将P改为本期利润。

  (1)易方达科讯股票型证券投资基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  (2)易方达科讯股票型证券投资基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  财务指标 2006年4月1日—2006年6月30日 本期单位基金净值增长率 2.47%

  日期 科讯基金 业绩比较基准 份额净值 除息日 分红金额 扩募/分红前日净值 扩募/除权后净值

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  1) 股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  2)本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%,本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;

  3)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;

  5)权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》(证监基金字[2005]138号)及相关规定执行;

  6)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)及相关规定执行;

  7) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行;

  法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。

  ②本基金的业绩比较基准为“沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。

  ③2007年11月9日,科讯证券投资基金转型获基金份额持有人大会审议通过,并于2007年12月6日获中国证监会《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]330号)核准。自2007年12月18日科讯证券投资基金在上海证券交易所终止上市之日起,由《科讯证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效。

  (3)基金合同生效以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

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